EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 14.82 -4.77 19.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.71 -3.53 2.82
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.08 0.05 -0.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.41 18.50 1.91
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.38 -0.42 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.79 0.13 2.66
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 1.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.26 -0.23
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.95 3.78 -2.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.05 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.89 4.06 -0.17
    ภาษีเงินได้
    		 8.28 -0.81 9.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.95 17.28 33.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.93 -42.63 61.55
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 0.22 60.98 -60.77
    		4.50 5.51 -1.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.83 -3.63 9.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 -1.24 -0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.34 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.37 -4.03 -3.35
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.79 0.71 -1.49
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 13.97 6.73 7.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.67 0.28 6.39
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 87.38 44.99 42.39
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.05 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.33 -7.18 1.85
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.51 -0.16 -0.35
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.34 -0.56 -1.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.23 37.14 42.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.34 -19.44 1.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.70 0.44 0.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.64 -19.30 1.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.00 15.00 -80.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.32 -0.77 -1.55
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.30 -10.30 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.87 -25.77 12.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.88 -4.04 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.37 -26.48 -67.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.78 -8.64 -24.14
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.11 -0.26 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.80 42.21 24.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 34.14 33.31 0.83
    เงินสด
    		 0.38 0.21 0.16
    เงินฝากธนาคาร
    		 18.59 28.53 -9.94
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 9.66 0.06 9.60
    34137
    		 33.31