EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-4.77 | 14.52 | -19.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-3.53 | 0.00 | -3.52 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | -1.09 | 1.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.50 | 19.36 | -0.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.42 | -0.20 | -0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 0.30 | -0.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.78 | 0.51 | 3.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.04 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.06 | 3.16 | 0.90 |
ภาษีเงินได้
|
-0.81 | 3.19 | -4.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.28 | 39.64 | -22.37 |
ลูกหนี้การค้า
|
-27.98 | -1.83 | -26.15 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
60.98 | -53.61 | 114.60 |
| 1.83 | 4.50 | -2.68 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.63 | -13.37 | 9.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-14.65 | -9.71 | -4.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -2.69 | 1.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.19 | 0.15 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
10.19 | -20.75 | 30.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.03 | 17.20 | -21.22 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
0.71 | 1.25 | -0.54 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.73 | 0.14 | 6.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -3.56 | 3.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
44.99 | -47.11 | 92.10 |
เงินสดดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.04 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.18 | -13.62 | 6.44 |
จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
|
-0.16 | -4.76 | 4.61 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -0.32 | -0.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.14 | -65.78 | 102.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.44 | -19.83 | 0.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.44 | 0.20 | 0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.06 | -0.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.30 | -19.69 | 0.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.00 | 65.93 | -50.93 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.77 | -0.51 | -0.26 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.30 | -5.94 | -4.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.77 | -51.49 | 25.72 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.60 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.04 | -3.00 | -1.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.48 | 39.00 | -65.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.64 | -46.47 | 37.83 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.26 | -0.06 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
42.21 | 60.69 | -18.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.31 | 14.16 | 19.15 |
เงินสด
|
0.21 | 0.22 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
28.53 | 12.04 | 16.49 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.06 | 0.07 | -0.02 |
33309
|
14.16 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.17 |