EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.52 37.33 -22.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -1.09 -0.07 -1.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.36 18.59 0.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 -0.21 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.30 -0.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.35 -0.28
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.20 0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 -0.13 0.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.49 0.02
    (รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
    		 -0.04 -0.17 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.16 3.03 0.13
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.19 9.37 -6.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.64 68.67 -29.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.83 -7.72 5.89
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -53.61 25.21 -78.82
    		3.54 1.83 1.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.37 1.95 -15.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -9.71 3.27 -12.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 -1.40 -1.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -1.76 1.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.20 2.32 14.88
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.25 -1.97 3.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.14 20.58 -20.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.56 18.96 -22.52
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -26.37 128.02 -154.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.62 -7.71 -5.92
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -4.76 -0.22 -4.54
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.32 -0.28 -0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.07 119.82 -164.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.83 -12.15 -7.68
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 0.21 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.15 -0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.64 -8.83 -10.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.93 30.00 35.93
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.75 -53.06 32.31
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.51 -0.33 -0.18
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 34.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.49 -30.87 -20.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.00 -2.84 -0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.25 -57.10 75.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.47 53.89 -100.36
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 0.13 -0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.69 36.90 23.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14.16 90.91 -76.75
    เงินสด
    		 0.22 0.21 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 12.04 18.09 -6.05
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.07 0.07 0.00
    14163
    		 90.91