EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 37.33 12.77 24.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.00 -2.57 2.56
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -0.07 0.04 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.59 17.20 1.39
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.21 -0.05 -0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.30 0.60 -0.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.35 0.27 0.08
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.20 1.18 -1.38
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 0.57 -0.70
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.35 0.14
    (รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
    		 -0.17 -0.17 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.03 0.58 2.45
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 9.37 3.53 5.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.67 34.28 34.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.72 -60.32 52.61
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 25.21 8.81 16.39
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07 0.53 -0.60
    		2.67 3.54 -0.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.95 -9.11 11.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.27 -12.16 15.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -2.41 1.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 -1.93 0.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.32 11.27 -8.95
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -1.97 -0.82 -1.14
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 20.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.96 2.18 16.78
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 128.02 -55.68 183.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.71 -12.53 4.83
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.22 -5.64 5.42
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -1.61 1.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.82 -74.47 194.29
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 2.95 -0.04 2.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.15 -11.19 -0.96
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.09 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.18 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.83 -11.78 2.94
    (ลดลง)
    		 30.00 70.00 -40.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.06 17.42 -70.48
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.33 0.09 -0.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.87 -51.45 20.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.84 -0.37 -2.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.10 35.70 -92.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 53.89 -50.55 104.44
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.13 -0.05 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 36.90 79.34 -42.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 90.91 28.75 62.16
    เงินสด
    		 0.21 0.18 0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 18.09 25.88 -7.79
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.07 0.02 0.06
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 69.00
    90913
    		 28.75