EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 12.77 55.58 -42.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -2.57 -2.21 -0.35
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.04 -0.03 0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.20 16.85 0.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -0.26 0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.60 0.61 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.27 0.68 -0.41
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.18
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.57 1.69 -1.12
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.37 -0.02
    (รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
    		 -0.17 0.07 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.58 2.35 -1.77
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.53 13.20 -9.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.28 88.89 -54.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -60.32 8.63 -68.95
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 8.81 -134.60 143.41
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.53 0.03 0.49
    		8.33 2.67 5.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.11 -4.61 -4.50
    เงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -26.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -12.16 34.53 -46.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 -3.22 0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 0.00 -1.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.27 2.31 8.96
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.82 0.30 -1.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.18 3.01 -0.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -55.68 -37.82 -17.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.53 -6.05 -6.49
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 1.01 3.82 -2.81
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -5.64
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.61 -1.22 -0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -74.47 -41.27 -33.20
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 -5.26 5.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.19 -6.58 -4.60
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.62 -0.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 -0.08 0.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.78 -11.30 -0.47
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.00 30.64 39.36
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.42 55.21 -37.80
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 0.09 -0.68 0.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.45 -30.87 -20.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.37 -2.11 1.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.70 52.19 -16.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.55 -0.38 -50.17
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.05 0.05 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 79.34 41.64 37.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 28.75 41.31 -12.56
    เงินสด
    		 0.18 0.18 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 25.88 7.78 18.10
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.02 0.02 0.00
    28750
    		 41.31