EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
55.58 | -6.62 | 62.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-2.21 | -0.09 | -2.13 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.85 | 14.61 | 2.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.26 | 0.14 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.61 | 0.20 | 0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.68 | 0.68 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.69 | 0.01 | 1.68 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.43 | -0.06 |
รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุน
|
0.07 | -0.16 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.35 | 2.28 | 0.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.20 | 0.31 | 12.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.89 | 16.62 | 72.27 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.63 | -1.08 | 9.71 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-134.60 | -3.22 | -131.38 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 1.19 | 8.33 | -7.14 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.61 | -7.97 | 3.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
34.53 | -23.66 | 58.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | -7.71 | 4.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
2.31 | -16.29 | 18.60 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
0.30 | -8.28 | 8.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-33.08 | 16.02 | -49.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.01 | -8.11 | 11.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-37.82 | -43.60 | 5.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.05 | -9.47 | 3.42 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
3.82 | 0.02 | 3.79 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | -0.06 | -1.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.27 | -53.68 | 12.42 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-5.26 | -0.06 | -5.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.58 | -18.04 | 11.46 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 0.16 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | 0.16 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.30 | -22.79 | 11.49 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.64 | 72.18 | -41.55 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.21 | 13.25 | 41.96 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.68 | -0.29 | -0.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.87 | -38.58 | 7.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.11 | -2.24 | 0.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.19 | 44.33 | 7.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.38 | -32.15 | 31.77 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.05 | -0.09 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.64 | 41.70 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.31 | 9.47 | 31.84 |
เงินสด
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
7.78 | 8.08 | -0.30 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
25.00 | ||
41305
|
9.47 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.24 |