EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-6.62 | 25.11 | -31.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.09 | -1.41 | 1.32 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.02 | -0.18 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.61 | 16.43 | -1.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | -1.27 | 1.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.20 | 0.94 | -0.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.68 | 0.68 | 0.00 |
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
4.86 | -2.22 | 7.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.37 | -0.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 1.36 | -0.94 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.16 | -2.06 | 1.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.28 | 0.31 | 1.97 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.31 | 6.29 | -5.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.62 | 44.56 | -27.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.08 | -23.76 | 22.68 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.05 | ||
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-3.22 | -14.84 | 11.62 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | ||
| 1.35 | 1.19 | 0.16 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.97 | 7.89 | -15.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-23.66 | 24.11 | -47.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.71 | -7.20 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.29 | -7.52 | -8.77 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-8.28 | -3.86 | -4.42 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
16.02 | -166.08 | 182.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | 1.21 | -9.32 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-43.60 | -147.03 | 103.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.47 | -11.80 | 2.33 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.02 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย
|
-0.58 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.55 | 0.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.68 | -159.26 | 105.57 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.06 | -0.13 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.04 | -15.21 | -2.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 2.01 | -1.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -1.15 | -3.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 2.05 | -1.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.79 | -44.47 | 21.68 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
72.18 | 3.60 | 68.58 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.25 | 36.48 | -23.23 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.29 | -0.25 | -0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.58 | -2.61 | -35.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.24 | -0.05 | -2.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.33 | 37.17 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.15 | -166.55 | 134.40 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.09 | 0.16 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.70 | 220.21 | -178.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.47 | 53.82 | -44.35 |
เงินสด
|
0.19 | 0.18 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
8.08 | 21.98 | -13.90 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.02 | 5.30 | -5.29 |
9468
|
53.82 |