EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1.97 | 6.36 | -4.40 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.45 | 4.57 | -6.03 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.18 | 0.35 | -0.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.91 | 15.43 | -0.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.35 | 0.00 | -0.36 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
|
1.11 | 2.20 | -1.09 |
และขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.08 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.63 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | 0.00 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.19 | 1.10 | 0.09 |
ภาษีเงินได้
|
0.84 | 1.85 | -1.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.92 | 32.41 | -13.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.15 | -5.53 | -38.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-5.78 | 17.87 | -23.65 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
40.43 | 77.27 | -36.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.52 | -2.12 | 27.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.55 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -2.15 | 0.55 |
| 11.87 | 14.91 | -3.03 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.28 | -107.28 | 100.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-47.47 | -0.40 | -47.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.09 | 3.80 | -0.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.35 | -1.92 | 5.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-14.56 | 12.50 | -27.06 |
เงินสดดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.00 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.47 | -5.11 | 1.65 |
จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
|
-0.24 | -0.15 | -0.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.07 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.35 | 7.17 | -25.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -5.00 | 4.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.97 | -13.21 | 5.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.43 | 0.01 | 0.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.71 | -18.21 | 10.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.08 | 33.33 | -19.24 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.85 | -0.59 | -0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.19 | -1.10 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.04 | 28.69 | -16.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.02 | 17.66 | -31.68 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
98.92 | 68.31 | 30.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.96 | 86.12 | -1.16 |
เงินสด
|
0.20 | 0.21 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
69.81 | 74.01 | -4.19 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
84957.41387
|
86.12 | ||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.87 |