EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 4.28 -10.15 14.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.25 1.98 3.27
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.37 0.03 0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.63 11.08 1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.01 0.10
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 0.13 0.25 -0.12
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.71 0.21 -0.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.47 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 0.00 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.70 1.38 1.33
    ภาษีเงินได้
    		 1.55 -0.30 1.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.58 4.94 21.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -142.61 -29.61 -113.01
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 109.46 -5.46 114.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.80 -7.16 4.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -3.33 3.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.01 0.06
    		6.83 12.65 -5.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.24 9.07 -12.32
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.21 -0.17 0.38
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -2.31 -38.97 36.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.09 0.44 3.65
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -10.01 -69.74 59.73
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.31 -2.12 -1.19
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.71
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.04 -0.57 0.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.26 -72.42 59.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.70 -8.14 2.43
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.03 -0.16 -0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.73 -8.29 1.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.12 92.26 -46.15
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 -2.01 -0.04
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -2.94 -2.94 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.63 -1.39 -1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.50 85.93 -47.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.51 5.22 13.30
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.04 -0.08 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 28.17 19.56 8.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.64 24.69 21.95
    เงินสด
    		 0.29 0.38 -0.09
    เงินฝากธนาคาร
    		 33.33 17.10 16.23
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.38 0.00
    46642
    		 24.69