EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -10.15 14.85 -25.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.98 0.85 1.13
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.03 0.45 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.08 11.44 -0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 -0.06 0.07
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 0.25 1.83 -1.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21 -0.25 0.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.47 0.43 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.03 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.38 1.54 -0.17
    ภาษีเงินได้
    		 -0.30 2.87 -3.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.94 33.82 -28.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.61 6.90 -36.51
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.50 0.62 -0.11
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -5.46 -49.32 43.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.16 0.59 -7.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -2.16 -1.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    		6.78 6.83 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.07 15.94 -6.87
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.17 0.96 -1.12
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -38.97 -2.67 -36.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.13 0.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -69.74 4.54 -74.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.12 -2.50 0.39
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.57 -0.06 -0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.42 1.47 -73.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.14 -1.50 -6.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.06 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.02 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.29 -1.46 -6.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 92.26 5.41 86.85
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.01 -1.85 -0.16
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -2.94 -5.15 2.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.39 -1.54 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 85.93 -3.13 89.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.22 -3.13 8.34
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.08 -0.02 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.56 24.87 -5.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 24.69 21.73 2.96
    เงินสด
    		 0.38 0.38 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 17.10 14.21 2.90
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.38 0.00
    24689
    		 21.73