EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.85 11.10 3.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.85 0.01 0.84
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.45 0.00 0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.44 10.20 1.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.06 -0.43 0.37
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.83 0.00
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.10 0.40 -0.50
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 -0.52 0.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.48 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.54 2.07 -0.52
    ภาษีเงินได้
    		 2.87 8.07 -5.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.82 34.14 -0.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.90 -7.68 14.59
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.62 -0.34 0.96
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -49.32 -12.13 -37.19
    		2.45 6.78 -4.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.59 5.48 -4.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 -2.15 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.90 8.19 13.71
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.96 -0.38 1.34
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -2.67 3.02 -5.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 1.33 -1.46
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 4.54 29.88 -25.34
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.03 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.50 -3.15 0.65
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 -0.48 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.47 26.21 -24.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.50 -11.72 10.23
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.75 -0.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.46 -10.97 9.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.41 -25.00 30.41
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.85 -2.09 0.24
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.15 -5.15 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.54 -2.07 0.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.13 -34.31 31.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.13 -19.07 15.94
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 0.27 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24.87 66.80 -41.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 21.73 48.00 -26.27
    เงินสด
    		 0.38 0.45 -0.08
    เงินฝาก
    		 14.21 35.44 -21.24
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 9.66 -9.28
    21733
    		 48.00