EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.10 1.44 9.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.01 -3.53 3.53
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.20 9.40 0.80
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.43 -0.01 -0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.79 0.13 2.66
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 0.40
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.52 0.17 -0.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 3.32 -2.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.07 1.93 0.13
    ภาษีเงินได้
    		 8.07 0.17 7.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.14 13.07 21.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.68 -32.05 24.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.34
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -12.13 26.91 -39.04
    		3.24 2.45 0.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.48 -0.21 5.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 -6.05 3.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.13 0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.19 3.15 5.04
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.38 0.54 -0.93
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.02 2.06 0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.33 0.99 0.33
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 29.88 8.55 21.33
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.15 -2.91 -0.25
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.06 -0.11 0.05
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 -0.56 0.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.21 4.97 21.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.72 -10.67 -1.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 0.03 0.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.97 -10.64 -0.33
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.00 0.13 -25.13
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.09 -0.49 -1.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.15 -5.15 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.07 -1.91 -0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.31 -8.02 -26.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.07 -13.69 -5.38
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.27 -0.17 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.80 42.21 24.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 48.00 28.36 19.65
    เงินสด
    		 0.45 0.22 0.24
    เงินฝากธนาคาร
    		 35.44 24.85 10.60
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 9.66 0.06 9.60
    48004
    		 28.36