EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.44 10.80 -9.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -3.53 0.00 -3.52
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.00 -1.07 1.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.40 9.67 -0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.17 -0.20 0.36
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.32 0.32 3.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.93 1.37 0.56
    ภาษีเงินได้
    		 0.17 2.42 -2.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.07 23.20 -10.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -30.77 -18.91 -11.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 26.91 -6.91 33.82
    		2.48 3.24 -0.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 -1.67 1.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.27 -4.39 3.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.05 0.84 -6.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.09 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.15 9.39 -6.24
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.54 0.16 0.38
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.06 1.67 0.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.99 -5.80 6.80
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 8.55 -2.34 10.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.91 -3.27 0.36
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.11 -2.71 2.59
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.56 -0.17 -0.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.97 -8.48 13.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.67 -9.90 -0.77
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.64 -9.96 -0.68
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.13 0.01 0.12
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.49 -0.25 -0.24
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -5.15 -2.97 -2.18
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.91 -1.48 -0.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.02 -9.90 1.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.69 -28.35 14.66
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.17 0.07 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 42.21 60.69 -18.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 28.36 32.42 -4.07
    เงินสด
    		 0.22 0.22 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 24.85 29.65 -4.80
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.06 0.07 -0.02
    28357
    		 32.42
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.17