EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.80 4.01 6.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -1.07 -0.07 -1.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.67 9.24 0.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.17 -0.14
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 -0.17 -0.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.25 0.18 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.44 1.37 0.07
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.42 1.28 1.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.20 15.75 7.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 -18.91 -1.83 -17.08
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -6.91 -40.82 33.91
    		1.69 2.48 -0.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.67 -13.63 11.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -4.39 7.63 -12.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 0.10 0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -1.91 1.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.39 -3.07 12.46
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.16 -1.86 2.02
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.67 -0.63 2.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.80 3.69 -9.49
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -2.34 -36.57 34.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.27 -2.62 -0.65
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -2.71 -0.19 -2.52
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.17 -0.13 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.48 -39.50 31.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.90 -6.89 -3.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.96 -6.64 -3.33
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 22.68 -22.66
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.22 20.59 -43.80
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.25 -0.17 -0.08
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -2.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.48 -1.27 -0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.90 41.83 -51.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.35 -4.32 -24.03
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.07 -0.11 0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.69 36.90 23.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32.42 32.47 -0.05
    เงินสด
    		 0.22 0.21 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 29.65 11.53 18.12
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.07 0.05 0.03
    32422
    		 32.47