EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 4.01 5.70 -1.69
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.00 -2.57 2.56
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -0.07 0.04 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.24 8.66 0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.21 0.01 -0.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.17 0.13 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 0.05 -0.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.18 0.00
    (รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.37 0.13 1.25
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.28 1.72 -0.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.75 14.85 0.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.83 12.41 -14.24
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -40.82 -43.55 2.73
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.60 -0.60
    		3.40 1.69 1.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.63 -2.18 -11.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 7.63 -7.77 15.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.64 0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 -2.01 0.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.07 15.40 -18.47
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -1.86 -0.05 -1.81
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.69 0.06 3.63
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -36.57 -12.89 -23.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.62 -2.40 -0.22
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.19 -5.08 4.89
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -0.66 0.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.50 -20.02 -19.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.89 -4.30 -2.59
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.03 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.08 -0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.64 -4.82 -1.82
    (ลดลง)
    		 22.68
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.59
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.17 -0.14 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.27 -0.02 -1.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.83 -0.16 41.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.32 -25.00 20.68
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.11 -0.05 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 36.90 79.34 -42.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32.47 54.29 -21.83
    เงินสด
    		 0.21 0.19 0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 11.53 35.69 -24.17
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.05 0.02 0.03
    เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 19.00
    32468
    		 54.29