EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
5.70 | 32.86 | -27.16 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-2.57 | -0.01 | -2.56 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
0.04 | 0.24 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.66 | 8.35 | 0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -0.26 | 0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.60 | 0.61 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.13 | 0.34 | -0.20 |
สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
|
0.28 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | -2.51 | 2.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.18 | -0.01 |
(รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
|
-0.08 | 0.13 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 1.12 | -0.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.72 | 8.31 | -6.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.85 | 49.35 | -34.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
12.41 | -100.69 | 113.10 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-43.55 | -36.59 | -6.96 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | -0.10 | 0.70 |
| 1.55 | 3.40 | -1.85 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.18 | -19.05 | 16.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-7.77 | 31.39 | -39.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 0.63 | -1.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | 0.01 | -2.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.40 | 3.57 | 11.83 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-0.05 | -0.18 | 0.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 2.07 | -2.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-12.89 | -102.67 | 89.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.40 | -2.92 | 0.52 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
1.01 | 3.82 | -2.81 |
จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
|
-5.08 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -1.01 | 0.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.02 | -102.79 | 82.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.30 | -3.99 | -0.31 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.29 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | -0.13 | 0.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.82 | -3.83 | -0.99 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.14 | -0.12 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.95 | 0.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.16 | 95.20 | -95.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.00 | -11.42 | -13.58 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.34 | 41.64 | 37.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.29 | 30.17 | 24.12 |
เงินสด
|
0.19 | 0.18 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
35.69 | 13.43 | 22.27 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
54294
|
30.17 |