EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 32.86 -1.28 34.14
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.01 -0.07 0.06
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.24 -0.01 0.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.35 7.46 0.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.26 0.06 -0.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.61 0.27 0.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.34 0.34 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.51 -0.07 -2.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.23 -0.04
    รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุน
    		 0.13 -0.11 0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.12 1.00 0.11
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.31 1.15 7.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.35 13.78 35.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -100.69 5.99 -106.68
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -36.59 -6.82 -29.77
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10 0.02 -0.12
    		1.14 1.55 -0.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.05 -3.16 -15.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 31.39 -10.15 41.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -13.10 13.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.07 0.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.57 -1.62 5.19
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.18 -9.03 8.85
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -33.08 25.34 -58.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -10.87 12.94
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -102.67 -9.63 -93.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.92 -2.37 -0.55
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 3.82 0.02 3.79
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.01 -0.06 -0.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -102.79 -12.21 -90.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.99 -11.93 7.94
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 0.09 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 0.11 -0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.83 -11.73 7.90
    (ลดลง)
    		 -1.27 15.22 -16.48
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 97.54 0.56 96.99
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.12 -0.15 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.95 -1.07 0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 95.20 14.55 80.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.42 -9.39 -2.03
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 41.64 41.70 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 30.17 32.31 -2.14
    เงินสด
    		 0.18 0.19 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 13.43 30.90 -17.48
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.02 0.08 -0.06
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 15.00
    30170
    		 32.31