EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.28 | 6.20 | -7.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.07 | -1.38 | 1.31 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.46 | 8.57 | -1.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.17 | -0.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.34 | 0.34 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.27 | 0.94 | -0.67 |
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
4.81 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | 0.20 | -0.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.81 | -0.58 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.11 | -1.68 | 1.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 0.16 | 0.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.15 | 3.23 | -2.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.78 | 17.52 | -3.73 |
ลูกหนี้การค้า
|
5.99 | -8.66 | 14.65 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.05 | ||
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-6.82 | -8.05 | 1.23 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | ||
| 0.22 | 1.14 | -0.92 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.16 | -14.40 | 11.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.25 | 6.82 | -30.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.62 | 13.41 | -15.03 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-9.03 | -4.93 | -4.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
25.34 | -88.91 | 114.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.87 | -2.40 | -8.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-9.63 | -89.68 | 80.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.37 | -1.99 | -0.38 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.02 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย
|
-0.17 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.25 | 0.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.21 | -91.80 | 79.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.93 | -5.83 | -6.10 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.46 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 1.26 | -1.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.73 | -4.33 | -7.40 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.22 | -2.93 | 18.15 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.56 | 29.22 | -28.66 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.15 | -0.10 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.07 | -0.02 | -1.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.55 | 26.16 | -11.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.39 | -69.97 | 60.58 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | -0.19 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.70 | 220.21 | -178.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.31 | 150.05 | -117.75 |
เงินสด
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
30.90 | 24.37 | 6.54 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.08 | 5.28 | -5.20 |
32306
|
150.05 |