EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 441.23 287.63 153.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.78 41.82 -3.04
    ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.07 20.69 -20.62
    กลับรายการการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.60 0.55 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.53 0.22 -0.75
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.50 0.50 -5.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 9.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.99 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
    		 0.00 -4.79
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 1.49 -0.14
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.47 1.80 8.67
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.75 -1.34 2.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.65 0.97 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 491.86 359.13 132.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -107.76 6.88 -114.64
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.19 0.34 -0.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 -11.68 7.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -0.02 0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.08 44.45 5.63
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 19.45 26.40 -6.95
    หนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 -5.51 -15.65 10.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.71 7.99 5.71
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 457.81 417.85 39.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.25 0.67 0.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.12 -0.90 0.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.10 -11.21 -7.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 439.83 406.40 33.43
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.16
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -187.98 -125.04 -62.94
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 68.06 0.00
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.19 -7.49 3.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -59.45 -34.37 -25.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.53 0.36 0.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 0.20 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -182.83 -166.39 -16.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 0.00 -14.63
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 17.14 3.96 13.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -317.79 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.89 -5.63 -2.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -308.54 -16.29 -292.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 15.48 -0.17 15.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.06 223.55 -259.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 324.77 145.37 179.41
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.37 0.07 4.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 293.08 368.99 -75.91
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.84 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.50 5.01 -0.51