EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.40 -7.76 4.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.39 41.05 -11.66
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.02 -3.15 3.13
    ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จากการซื้อบริษัทร่วมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 5.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการจากการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -25.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11 -0.81 0.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 1.24 0.72 0.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.77 -1.85 1.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.52 -1.70 2.22
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ผลเสียหายจากคดีความ
    		 30.54 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 0.86 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.87 0.96 -0.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.82 48.47 -59.29
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -11.68 5.23 -16.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 -8.49 5.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -0.07 0.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.52 -35.07 54.59
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -0.98 -38.17 37.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.89 7.08 -3.20
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 57.20 -12.49 69.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 1.37 -1.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.47 -0.96 0.49
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 3.56 -2.36 5.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.55 -14.43 74.97
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.01 -0.17 10.19
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.38 -0.40 0.78
    เงินสดจ่ายให้แก่เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้แก่เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.78 -4.57 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.97 -35.43 13.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 3.30 -2.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.49 -36.88 21.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.52 -1.86 2.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 3.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.48 0.04 0.44
    เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาทางการเงิน
    		 -2.17 -0.52 -1.66
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -2.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.18 -1.25 0.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.20 -0.35 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 44.08 -52.90 96.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.60 135.15 -71.56
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.30 0.24 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 107.98 82.49 25.49
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 11.72 2.23 9.49
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 21.10
    		0.00 5.95