EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.76 0.76 -8.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.05 57.06 -16.01
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.15 -2.00 -1.15
    จากการซื้อบริษัทร่วมจากบริษัทย่อย
    		 5.95
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.74 28.75 -54.48
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.81 -2.18 1.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 0.72 6.92 -6.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.85 -0.23 -1.62
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.70 3.79 -5.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.86 1.99 -1.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.96 0.96 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.47 -5.61 54.07
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 5.23 15.80 -10.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.49 13.40 -21.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 3.50 -3.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.07 -34.50 -0.57
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -38.17 -77.58 39.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.08 -20.15 27.24
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -12.49 -9.65 -2.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.37 1.23 0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.96 -0.96 0.00
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -2.36 -0.48 -1.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.43 -9.86 -4.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.17 -20.15 19.98
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.40 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.57 -4.70 0.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -35.43 -45.76 10.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.30 0.82 2.47
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.88 -69.79 32.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.86 3.62 -5.48
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.04 -8.72 8.75
    เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาทางการเงิน
    		 -0.52
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.25 -8.60 7.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.35 -10.51 10.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -52.90 -98.75 45.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 135.15 223.86 -88.70
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.24 -0.29 0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.49 124.82 -42.33
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 21.10
    		5.95