EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.76 -117.04 117.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.06 81.86 -24.80
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.00 0.09 -2.09
    กลับรายการการปรับลดค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
    		 -0.57 -2.12 1.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.18 -3.49 1.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 6.92 15.89 -8.97
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.75 14.60 14.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.15 -0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.79 -4.04 7.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.99 0.22 1.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.96 1.74 -0.78
    95237
    		 -9.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.61 38.51 -44.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.60 3.97 -3.36
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 15.80 -34.62 50.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.40 -4.62 18.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.50 5.35 -1.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.50 32.51 -67.01
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -77.58 -35.70 -41.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.15 -3.71 -16.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 1.26 -1.62
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -9.65 -6.24 -3.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.23 4.25 -3.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.96 -1.74 0.78
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.48 -1.73 1.25
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.86 -5.47 -4.39
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -20.15 -0.25 -19.90
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.70 -10.51 5.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -45.76 -72.67 26.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.82 1.08 -0.26
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -69.79 12.28 -82.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.33 11.94 -11.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.62 2.33 1.30
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -9.05 -39.02 29.98
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 -3.50
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.60 -24.75 16.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -10.51 13.29 -23.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -98.75 -4.65 -94.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 223.86 121.19 102.66
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.29 1.92 -2.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 124.82 118.46 6.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเจ้าหนี้อื่น
    		 5.87 25.52 -19.65