EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -117.04 -217.22 100.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.86 118.95 -37.09
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.09 1.34 -1.25
    กลับรายการการปรับลดค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
    		 -2.12 -1.57 -0.55
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.49 1.03 -4.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 2.13 8.94 -6.81
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 15.89 -6.05 21.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.60 86.65 -72.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 0.53 -0.68
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.07 1.63 -1.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.04 -12.17 8.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.22 1.65 -1.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.74 1.36 0.38
    -9182
    		 -8.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 38.51 37.84 0.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.97 9.13 -5.16
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -34.62 27.94 -62.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.62 -5.95 1.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.35 0.73 4.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.51 -3.28 35.79
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -35.70 28.64 -64.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.71 7.82 -11.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 0.41 0.85
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -6.24 94.82 -101.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.74 -1.36 -0.38
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -1.73 -8.88 7.15
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.47 84.59 -90.05
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.25 -35.13 34.88
    ของเงินฝากประจำ
    		 80.58
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 79.88 45.93 33.95
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -67.95 -23.15 -44.80
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 2.12
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -10.51 -23.14 12.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -72.67 -39.71 -32.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.08 4.52 -3.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 12.28 -93.36 105.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 11.94 34.53 -22.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.33 -61.00 63.32
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -39.02
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.75 -27.20 2.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.29 0.59 12.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.65 -35.38 30.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 121.19 153.05 -31.85
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.92 5.42 -3.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 118.46 123.08 -4.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเจ้าหนี้อื่น
    		 25.52 31.10 -5.58
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.62
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 5.90