EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -205.59 -215.43 9.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.00 128.25 5.75
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.34 3.67 -2.33
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -1.57 5.62 -7.19
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.03 -1.39 2.42
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -19.75 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 8.94 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 13.69 1.98 11.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.14 87.50 -81.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 86.65 55.22 31.44
    กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.05 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.53 -0.13 0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 1.06 -0.72
    ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.63 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.58 0.10 -11.68
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65 1.52 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.36 0.94 0.41
    3765
    		 68.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.84 60.03 -22.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.13 -7.05 16.18
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 27.94 -65.31 93.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.95 15.99 -21.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 8.02 -7.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.28 -5.35 2.07
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 17.01 -28.07 45.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.82 -9.19 17.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 2.67 -2.26
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 95.41 40.65 54.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.36 -0.94 -0.41
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -8.88 -17.22 8.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.18 22.49 62.69
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -35.13 -3.98 -31.15
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -23.15 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.07 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -23.14 -29.73 6.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.71 -63.33 23.62
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 45.93 147.89 -101.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.52 4.88 -0.37
    เงินสดรับจากการยกเลิกใบอนุญาต
    		 2.39 11.32 -8.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.36 -75.18 -18.18
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.53 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -61.00 49.34 -110.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.74 -5.39 4.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.20 43.58 -70.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.38 -9.11 -26.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 153.05 225.53 -72.48
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.42 -0.61 6.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 123.08 215.81 -92.73
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้
    		 31.10 11.56 19.54