EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 3Q2558
ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-205.59 | -215.43 | 9.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.00 | 128.25 | 5.75 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.34 | 3.67 | -2.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-1.57 | 5.62 | -7.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.03 | -1.39 | 2.42 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
-19.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
8.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
13.69 | 1.98 | 11.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.14 | 87.50 | -81.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
86.65 | 55.22 | 31.44 |
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.05 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.53 | -0.13 | 0.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.34 | 1.06 | -0.72 |
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.63 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.58 | 0.10 | -11.68 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.52 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.36 | 0.94 | 0.41 |
3765
|
68.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.84 | 60.03 | -22.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.13 | -7.05 | 16.18 |
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
27.94 | -65.31 | 93.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | 15.99 | -21.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 8.02 | -7.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.28 | -5.35 | 2.07 |
รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
|
17.01 | -28.07 | 45.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.82 | -9.19 | 17.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 2.67 | -2.26 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
95.41 | 40.65 | 54.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.36 | -0.94 | -0.41 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-8.88 | -17.22 | 8.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.18 | 22.49 | 62.69 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.13 | -3.98 | -31.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-23.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-23.14 | -29.73 | 6.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.71 | -63.33 | 23.62 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
45.93 | 147.89 | -101.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.52 | 4.88 | -0.37 |
เงินสดรับจากการยกเลิกใบอนุญาต
|
2.39 | 11.32 | -8.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.36 | -75.18 | -18.18 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.53 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-61.00 | 49.34 | -110.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.74 | -5.39 | 4.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.20 | 43.58 | -70.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.38 | -9.11 | -26.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
153.05 | 225.53 | -72.48 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.42 | -0.61 | 6.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
123.08 | 215.81 | -92.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้
|
31.10 | 11.56 | 19.54 |