EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    (กำไร) ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.78 -5.57 7.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.23 40.32 -11.09
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.20 -5.29 4.09
    กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.34 -1.19 0.85
    กำไรจากการซื้อบริษัทร่วมจากบริษัทย่อย
    		 1.73
    (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.21 4.48 -4.70
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.65 -0.12 -1.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.87 1.91 2.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.58 0.66 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.63 0.85 -0.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.28 8.25 28.02
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 6.58 -7.76 14.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.84 8.31 -16.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 3.16 -3.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.17 -1.92 -30.26
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -30.13 -30.96 0.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.45 -19.81 27.26
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1.44 6.52 -5.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.49 0.94 -0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.63 -0.85 0.22
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 2.71 -0.32 3.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.00 6.30 -2.30
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.12 -20.09 19.98
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.40
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -2.55 -2.89 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.29 -22.27 -12.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.45 0.71 0.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.91 -44.53 8.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.21 -10.69 11.90
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.04 -8.72 8.75
    เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาทางการเงิน
    		 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.03 -19.41 20.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.23 -7.91 8.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -30.64 -65.55 34.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 135.15 223.86 -88.70
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.22 0.02 -0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 104.29 158.33 -54.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้
    		 6.27 9.00 -2.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 21.10