EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.57 -79.05 73.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.32 48.46 -8.15
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
    		 -5.29 0.09 -5.38
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.07 -2.19 2.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.19 -4.42 3.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 4.48 7.41 -2.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.83 5.43 5.40
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.12 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.91 -3.85 5.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.18 0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 1.18 -0.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.25 76.71 -68.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.11 4.01 -3.89
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.76 -70.08 62.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.31 -11.90 20.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.16 4.16 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.92 62.19 -64.11
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -30.96 -36.80 5.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.81 -0.18 -19.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 1.26 -0.95
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 6.52 5.38 1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 3.91 -2.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.85 -1.18 0.34
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.32 -1.12 0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.30 6.98 -0.68
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -20.09 -0.24 -19.85
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -2.89 -9.57 6.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.27 -70.97 48.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.71 1.02 -0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.53 -92.90 48.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.69 2.05 -12.74
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -8.72 2.80 -11.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.41 4.85 -24.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.91 2.82 -10.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -65.55 -78.25 12.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 223.86 121.19 102.66
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 1.79 -1.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 158.33 44.73 113.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้
    		 9.00 31.67 -22.67