EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.05 -91.83 12.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.46 82.46 -33.99
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.09 0.60 -0.50
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.19 -0.85 -1.34
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.42 1.45 -5.87
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 2.13 -13.86 15.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 7.41 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.43 2.19 3.24
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 0.89 -1.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.84 0.00
    กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.07 -0.47 0.41
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.85 -0.60 -3.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 1.65 -1.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.18 0.91 0.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 76.71 30.45 46.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.01 6.97 -2.96
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -70.08 24.12 -94.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.90 -11.96 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.16 -1.82 5.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.19 -1.44 63.63
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -36.80 46.03 -82.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 6.39 -6.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 -0.35 1.61
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 5.38 85.61 -80.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.91 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.18 -0.91 -0.28
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -1.12 -8.86 7.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.98 75.84 -68.86
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.24 -29.51 29.28
    ของเงินฝากประจำ
    		 42.69 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -67.95 -10.22 -57.73
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 11.93 24.56 -12.63
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -9.57 -18.00 8.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -70.97 -30.30 -40.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.02 4.54 -3.53
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.20 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -92.90 -81.60 -11.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.05 -33.42 35.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 2.80 34.53 -31.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.85 0.55 4.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.82 0.74 2.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -78.25 -4.47 -73.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 121.19 153.05 -31.85
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.79 -0.18 1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44.73 148.40 -103.67
    จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยลูกหนี้อื่น
    		 28.22 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้
    		 31.67 15.10 16.57
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.88 0.39 1.49
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 5.90 0.00