EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -80.68 -113.00 32.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.83 86.16 7.67
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.60 3.72 -3.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.85 2.85 -3.70
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.45 0.23 1.22
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -13.86 0.78 -14.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.69 80.57 -75.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.19 30.22 -28.03
    (กลับรายการ)การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.38 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.89 0.08 0.81
    กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.47 -1.41 0.94
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 -3.56 3.71
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.65 1.09 0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.91 0.60 0.31
    -886
    		 88.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.45 37.56 -7.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.97 -13.31 20.28
    ค่าลิขสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 24.12 -22.85 46.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.96 7.90 -19.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 6.69 -8.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.44 -40.82 39.39
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 34.88 -18.49 53.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.39 -11.35 17.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 2.76 -3.11
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 86.35 36.42 49.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.91 -0.60 -0.31
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -8.86 -12.83 3.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.59 22.99 53.59
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.51 -3.87 -25.64
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.22 -9.22 -1.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.07 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -18.00 -23.07 5.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.30 -49.05 18.76
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 24.56 176.76 -152.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.54 2.85 1.70
    เงินสดรับจากการยกเลิกใบอนุญาต
    		 2.39 11.32 -8.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -81.60 -36.63 -44.97
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.53 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.42 50.73 -84.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.57 -3.95 3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.55 46.40 -45.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -4.47 32.76 -37.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 153.05 225.53 -72.48
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.18 -0.54 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 148.40 257.74 -109.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้
    		 15.10 19.07 -3.97
    ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.39 0.00