EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.92 | 12.48 | -18.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.46 | 22.67 | -7.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3.35 | -1.78 | -1.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.17 | 0.57 | -0.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
0.05 | 2.84 | -2.79 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.47 | ||
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | -0.05 | 0.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.37 | 1.01 | 3.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.66 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.32 | 0.50 | -0.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.28 | 42.61 | -44.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.88 | -16.21 | 7.33 |
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
5.59 | -8.61 | 14.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.12 | 10.25 | -1.13 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 2.93 | -3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.17 | 12.00 | -24.17 |
รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
|
-14.14 | -19.22 | 5.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | -2.99 | 1.21 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.80 | 20.56 | -45.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.31 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.32 | -0.50 | 0.18 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.17 | -0.18 | 0.01 |
เงินสด (ใช้ไปใน) สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.95 | 20.19 | -45.14 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -10.03 | 9.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.06 | -0.30 | -0.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.26 | -0.92 | -3.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.79 | 0.66 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.60 | -10.59 | 5.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.15 | -8.37 | 10.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.16 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.03 | -8.37 | 10.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
4.03 | -9.45 | 13.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-23.49 | -8.21 | -15.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
135.15 | 223.86 | -88.70 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.20 | -0.04 | 0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.86 | 215.61 | -103.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
7.44 | 13.85 | -6.41 |