EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.48 -30.58 43.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.67 29.19 -6.52
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.78 0.11 -1.89
    จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.07 -1.68 1.60
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.57 -2.32 2.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.79 0.00
    ขาดทุนจาการด้อยค่าค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 2.84 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.22 0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.01 4.43 -3.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.50 0.59 -0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.61 -5.96 48.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.21 24.65 -40.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.10 3.22 -3.12
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -8.61 -1.91 -6.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.15 -16.50 26.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 4.27 -1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.00 10.51 1.49
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -19.22 -6.57 -12.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.99 -3.86 0.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 5.53 -5.73
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.56 13.38 7.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.31 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.50 -0.59 0.09
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.18 -0.94 0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.19 11.86 8.33
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.03 -0.21 -9.82
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.30 -8.25 7.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.92 -25.37 24.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66 0.23 0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.59 -49.45 38.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.37 1.48 -9.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.37 1.41 -9.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -9.45 2.29 -11.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -8.21 -33.89 25.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 223.86 121.19 102.66
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 1.73 -1.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 215.61 89.03 126.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 13.85 40.10 -26.26
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.31 0.00