EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.58 -51.50 20.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.19 51.65 -22.47
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.11 -0.06 0.17
    จะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.68 -0.74 -0.94
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.32 0.55 -2.87
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.25 -5.66 -0.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 0.87 -1.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.84 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.06 2.66 -2.72
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.43 -0.25 4.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.39 0.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.65 5.67 18.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.22 6.98 -3.77
    ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.91 8.17 -10.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.50 -2.72 -13.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.27 -1.38 5.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.51 4.22 6.29
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 -6.57 28.49 -35.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 3.45 -7.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.53 -0.35 5.88
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 13.38 56.30 -42.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.59 -0.39 -0.20
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.94 -6.48 5.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.86 50.09 -38.23
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.21 8.49 -8.69
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -25.31 -10.16 -15.15
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 9.26 12.12 -2.87
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.25 -3.88 -4.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.37 -25.44 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.00 0.22
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.20 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.45 -24.51 -24.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.48 -23.14 24.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.07 -0.43 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.41 -23.57 24.97
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.29 0.62 1.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -33.89 2.64 -36.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 121.19 153.05 -31.85
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.73 0.98 0.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 89.03 156.67 -67.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 40.10 0.00