EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AS 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.01 19.05 -64.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.65 42.29 9.36
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.06 4.14 -4.20
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.74 0.16 -0.90
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.55 -0.14 0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 2.73 0.79 1.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.19 2.88 -0.69
    กลับรายการการด้อยค่า
    		 -5.66 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 0.04 0.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.66 -7.43 10.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 -1.02 1.39
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.94 0.56 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.39 0.21 0.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.67 25.77 -20.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.98 -11.68 18.67
    ค่าลิขสิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 8.17 -4.22 12.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 4.17 -6.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 6.10 -7.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.22 -44.38 48.61
    รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้า
    		 22.00 -17.96 39.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.45 -9.30 12.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 2.68 -3.04
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 56.92 12.71 44.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.66 1.65 -0.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.39 -0.21 -0.17
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -6.48 -5.50 -0.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.71 8.64 42.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 8.49 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.16 -11.86 1.70
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -4.90 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -3.88 -16.49 12.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.44 -33.16 7.72
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 12.12 163.57 -151.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.68 -1.68
    		-0.75 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.51 -38.80 14.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -23.14 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.43 -1.94 1.52
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.57 48.23 -71.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.64 19.16 -16.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 153.05 225.53 -72.48
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.98 -0.51 1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 156.67 244.17 -87.51
    ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อจากเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.53 5.47 -4.93