EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 291.17 360.20 -69.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.26 56.24 3.02
    หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.40 213.19 -212.79
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -1.85 -213.60 211.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงป้ายโฆษณาโอนกลับ
    		 -3.03 -0.18 -2.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวรและรื้อถอนโครงป้าย
    		 5.97 3.58 2.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.30 1.17 0.13
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
    		 3.67 1.20 2.47
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -45.60 -94.92 49.32
    ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.67 -47.45 51.13
    รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
    		 -2.73 -3.21 0.48
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.36 -23.25 2.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 81.11 63.90 17.21
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 372.98 319.35 53.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.85 19.00 -4.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.16 -0.27 0.11
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.93 0.44 0.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.87 -0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.32 -6.93 1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.95 -35.60 -23.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -0.80 1.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.87 31.96 -13.09
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 344.22 328.03 16.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.33 -61.12 -20.22
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.61 -14.19 -7.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.28 252.72 -11.45
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 14.11 -9.31 23.42
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -150.00
    ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.07
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -164.67 -315.20 150.53
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อเข้าซื้อกิจการ
    		 -40.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 0.84 1.70
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น)
    		 -203.90 -411.86 207.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.74 -13.10 -30.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -73.67
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.47 21.85 -1.38
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 34.83 90.46 -55.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -594.97 -636.27 41.29
    รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 100.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขาดลด
    		 -1.66
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -216.13 -157.56 -58.57
    จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -66.39
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -138.96 -79.75 -59.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -325.03 1,534.90 -1,859.93
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -681.15 1,151.36 -1,832.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,340.64 189.28 1,151.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 659.49 1,340.64 -681.15
    บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 0.04
    บริษัทย่อยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 0.01
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 0.01 0.00 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : พันบาท)
    		 0.03 0.02 0.00