EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 659.49 1,340.64 -681.15
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 150.00 0.00 150.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 100.33 111.94 -11.61
    เงินมัดจำเพื่อเข้าซื้อกิจการ
    		 40.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1.36 1.19 0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 1.31 -0.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 951.99 1,461.08 -509.09
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 13.36 27.47 -14.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 674.65 651.39 23.26
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 30.90 30.90 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3,319.18 3,112.92 206.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 340.81 314.82 25.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 73.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.45 22.68 4.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,480.02 4,160.18 319.84
    รวมสินทรัพย์
    		 5,432.01 5,621.26 -189.25
    ตั๋วแลกเงินขายลด
    		 100.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 84.37 93.00 -8.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 175.50 194.29 -18.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.67 0.54 1.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.54 2.81 5.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.31 2.78 0.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 373.87 293.42 80.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 1,440.98 1,638.32 -197.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 4.07 1.36 2.71
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 7.51 5.63 1.87
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 240.25 221.37 18.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 96.39 73.92 22.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,789.19 1,940.60 -151.41
    รวมหนี้สิน
    		 2,163.07 2,234.02 -70.95
    มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 2,296.50 2,500.00 -203.50
    หุ้นสามัญ 4,593,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 2,296.50 2,296.50 0.00
    หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ
    		 -66.39
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 312.84 312.84 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 28.41 21.15 7.25
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 66.39
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 521.41 497.10 24.31
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 93.24 93.24 0.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 3,252.40 3,220.83 31.56
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 45.37 166.41 -121.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,297.77 3,387.24 -89.48
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,460.83 5,621.26 -160.43