EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 38.51 29.91 8.59
    		9.86 -2.34 12.20
    หนี้สูญ / หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.94
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -21.82 -10.73 -11.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.68 5.36 -8.04
    และรื้อถอนโครงป้าย
    		 10.19 3.79 6.40
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 37.50
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 2.44 0.00 2.43
    ของเงินลงทุน
    		 -2.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.38 1.40 -1.02
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
    		 0.82
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -29.32 -30.67 1.35
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.53 -3.51 1.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.35 18.36 -9.02
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 98.66 46.30 52.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 14.06 22.89 -8.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.33 48.87 -52.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.03 -2.63 11.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ
    		 0.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.64 -12.60 16.24
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.45 95.42 39.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.82 -16.73 6.90
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.50 -16.53 6.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.13 62.17 51.96
    (เพิ่มขึ้น)
    		 0.92 7.15 -6.23
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.78
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.68 10.98 -9.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.53 1.37 0.16
    เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -103.70 -71.76 -31.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 45.25 34.78 10.47
    ทางการเงิน
    		 -2.92 -3.41 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.19 -6.21 58.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 62.61 -15.80 78.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.59 27.40 -15.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 74.21 11.59 62.61
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 0.02 0.00 0.02