EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 74.21 11.59 62.61
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 129.17 125.86 3.31
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 10.70 17.05 -6.35
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.40 2.85 -1.45
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.31 0.28 0.03
    		1,235.63 1,235.63 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 5.31 -3.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 219.14 163.72 55.42
    ค้ำประกัน
    		 13.85 14.77 -0.92
    ทางการเงินและเงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 3.85 4.56 -0.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ - สุทธิ
    		 15.26 17.05 -1.78
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น - สุทธิ
    		 0.35 0.66 -0.31
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 440.88 434.73 6.15
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 30.90 69.18 -38.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 308.43 234.78 73.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.66 17.35 -5.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 825.19 793.08 32.11
    รวมสินทรัพย์
    		 1,044.32 956.79 87.53
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 10.98 1.13 9.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.31 46.15 3.16
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.33 2.89 23.44
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.52 1.42 -0.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.13 1.45 -0.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 90.68 56.42 34.26
    การเงิน - สุทธิ
    		 83.21 61.41 21.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1.82 3.76 -1.93
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.06 6.68 0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.36 13.75 1.61
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 107.46 85.59 21.87
    รวมหนี้สิน
    		 198.14 142.01 56.13
    หุ้นละ 0.50 บาท
    		 898.92 898.92 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 27.06 27.06 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -68.79 -100.01 31.22
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -15.72 -15.72 0.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 841.47 810.26 31.22
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.71 4.52 0.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 846.18 814.78 31.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,044.32 956.79 87.53