EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -34.56 49.24 -83.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.12 34.17 2.95
    หนี้สูญรับคืน
    		 -7.36 -9.38 2.03
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -20.48 5.50 -25.98
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.12
    ตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 3.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 7.56 14.94 -7.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงป้าย
    		 10.32
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 31.64 5.79 25.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -16.88 18.24 -35.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.31 -1.64 1.33
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 25.17 0.84 24.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.06 0.83 0.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.89 79.37 -39.49
    เงินลงทุนชั่วคราวเงินฝากประจำ
    		 -10.00
    และเงินให้กู้ยืม
    		 66.61 79.72 -13.11
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -64.89 -23.44 -41.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.06
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 -1.50
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.34 -4.89 0.55
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.71 10.34 -13.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 -3.31 6.03
    ลูกหนี้พนักงาน
    		 12.63 13.43 -0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.40 -0.27 -3.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.85 5.29 8.56
    รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า
    		 -1.21 -6.92 5.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.14 -3.87 5.01
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.63
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -8.19 -6.19 -2.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.36 -21.53 28.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79
    เงินประกันพนักงาน
    		 -0.01 -1.61 1.60
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 37.68 116.12 -78.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.87 -0.80 -0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.08 -26.15 2.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.73 89.18 -76.45
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -52.08 -87.75 35.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.12 2.69 -1.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.68 -14.17 12.48
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.43 -16.76 41.19
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 28.92 -44.28 73.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.46 20.00 -19.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 95.07
    เงินสด(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -120.32 -82.15 -38.16
    เงินสด(จ่าย)จากการลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -9.18 -37.50 28.32
    ที่ดินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 23.07 27.86 -4.79
    และดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -51.49 72.57 -124.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.70 -93.06 31.36
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 82.12 14.62 67.49
    เงินสด(จ่าย)จากการกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
    		 -1.04 -0.67 -0.37
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 12.90
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
    		 -2.36 -5.58 3.22
    รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 9.25
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 100.87 11.12 89.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.90 7.24 44.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.12 13.87 7.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 73.02 21.12 51.90