EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 73.02 21.12 51.90
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 75.11 89.53 -14.43
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 6.24 25.56 -19.32
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์อื่น
    		 9.18
    เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.62 26.92 -9.30
    ดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.36
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 100.17 41.66 58.52
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9.94
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 55.00 5.20 49.80
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 33.94 29.60 4.34
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 2.72 0.06 2.66
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.10 2.77 1.33
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 1.90
    ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
    		 3.42 8.14 -4.72
    อื่น ๆ
    		 6.28 3.84 2.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 399.01 257.82 141.19
    สินทรัพย์ (ต่อ)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 18.84 17.15 1.68
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.57 48.28 -34.71
    และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.16
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 96.43 120.71 -24.28
    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
    		 37.50 37.50 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 289.04 294.20 -5.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.48 4.65 5.83
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 467.03 551.14 -84.11
    รวมสินทรัพย์
    		 866.03 808.96 57.08
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 21.52 8.07 13.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 12.19
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.13 0.99 0.14
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.50 2.34 -0.84
    รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า
    		 2.69 3.89 -1.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.88 9.73 1.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 24.54 32.78 -8.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.49 10.70 -10.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.70 1.16 0.53
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.11 5.10 -4.99
    		2.86 4.38 -1.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 92.46 78.74 13.72
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.16 6.34 -1.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.01 0.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8.81 10.73 -1.92
    รวมหนี้สิน
    		 101.27 89.47 11.81
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
    		 0.00 0.00 0.00
    หุ้นสามัญ 792,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 792.00
    หุ้นสามัญ 624,740,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 624.74
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -80.41 -41.83 -38.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 544.33 500.79 43.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 220.43 218.70 1.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 764.76 719.49 45.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 866.03 808.96 57.08