EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
79.72 | -8.85 | 88.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.60 | -6.68 | 3.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.04 | 27.34 | 3.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.02 | 2.94 | 32.07 |
หนี้สูญ
|
0.21 | 0.00 | |
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-0.42 | 0.03 | -0.45 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 3.20 | -3.55 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
2.26 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.08 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-0.58 | -5.25 | 4.68 |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
6.97 | 0.00 | |
บริการสื่อโฆษณา
|
-1.03 | -8.67 | 7.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-24.70 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.40 | 0.28 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-61.65 | 42.24 | -103.89 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
3.10 | 6.23 | -3.13 |
66462
|
51.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13.84 | -16.32 | 2.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.07 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-0.04 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -1.95 | 1.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.06 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.86 | 34.49 | -30.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.91 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -0.05 | 0.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินประกันค่าเช่า
|
-2.08 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
113.15 | 67.97 | 45.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.82 | -3.60 | -1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.33 | 64.38 | 43.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 1.46 | -1.36 |
รับเงินปันผล
|
6.28 | 5.89 | 0.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-2.00 | -200.00 | 198.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -132.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-158.93 | -17.33 | -141.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
155.40 | 6.01 | 149.40 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.16 | -0.76 | -0.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.76 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.60 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.62 | -4.27 | 3.65 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.71 | -141.01 | 138.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.86 | -24.92 | -5.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.44 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.34 | -0.70 | -14.64 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-113.06 | -97.96 | -15.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.70 | -123.58 | -38.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-56.08 | -200.22 | 144.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลง
|
-0.79 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
92.81 | 802.51 | -709.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
35.94 | 602.29 | -566.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
0.00 | 2.73 | |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
0.00 | 8.67 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 0.10 |