EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 35.94 92.81 -56.87
    ลูกหนี้การค้า
    		 91.51 77.67 13.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.46 113.54 -45.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 62.07 61.00 1.07
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 7.76 7.72 0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 2.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 48.44 48.44 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.47 5.26 0.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 49.78 49.42 0.35
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่รอรับชำระเงิน
    		 98.65 0.00
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 32.00 32.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 1.49 0.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 503.74 489.35 14.39
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 968.99 912.26 56.73
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,826.64 1,727.22 99.42
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 117.15 117.15 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4,049.30 4,046.70 2.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 424.35 437.80 -13.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 231.56 258.25 -26.69
    สิทธิการใช้สื่อโฆษณา
    		 116.85 122.80 -5.95
    ค่าความนิยม
    		 467.64 709.10 -241.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.09 139.33 -134.24
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.00 0.00
    ที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 7.21 7.19 0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.98 35.56 2.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,252.77 8,513.37 -260.59
    รวมสินทรัพย์
    		 8,756.51 9,002.71 -246.20
    		2.57
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 24.17 26.61 -2.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.51 50.65 3.86
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 76.09 44.28 31.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่เจ้าหนี้สามารถเรียกคืนได้ทันที
    		 87.03 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 390.56 502.71 -112.15
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 90.33 98.70 -8.37
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 627.36 626.20 1.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 60.00 60.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 17.11 11.91 5.20
    เงินมัดจำรับจากการขายหุ้น
    		 0.00 48.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.78 6.48 0.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,433.94 1,476.14 -42.20
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 14.59 102.16 -87.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 199.95 213.32 -13.36
    หุ้นกู้
    		 549.10 548.02 1.08
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 447.92 470.96 -23.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.30 14.82 0.48
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
    		 15.83 16.91 -1.08
    เงินประกันค่าเช่า
    		 78.80 81.56 -2.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.56 7.79 2.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,332.06 1,455.53 -123.47
    รวมหนี้สิน
    		 2,766.00 2,931.67 -165.67
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,321.21 5,321.21 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,956.23 2,956.23 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 312.84 312.84 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -59.78 -59.78 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 55.48 55.48 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 117.17 117.17 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 2,568.36 2,484.52 83.84
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -117.17 -117.17 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23.23 135.54 -112.30
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 5,856.37 5,884.83 -28.47
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 134.14 186.21 -52.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,990.51 6,071.04 -80.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,756.51 9,002.71 -246.20
    zero
    		 0.00