EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 235.58 296.80 -61.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.84 10.65 2.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 160.40 142.21 18.19
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.13 1.09 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.65 8.28 -4.63
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 2.56 -1.21 3.77
    ค่าเผื่อหนี้สังสัยจะสูญ
    		 0.00 2.78
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 41.25 -5.88 47.13
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.46 11.53 -11.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 2.64
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.30 5.05 5.25
    รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย - สุทธิ
    		 -13.33 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -3.28 2.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.47 0.00 1.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 454.77 470.66 -15.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -314.54 13.24 -327.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 10.14 26.75 -16.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -116.77 -83.29 -33.49
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.41 23.24 -25.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 10.32 -11.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 171.63 25.27 146.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 19.61 -7.06 26.67
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.48 -2.45 0.97
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.18 476.67 -256.49
    		0.00
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.17 -4.31 3.14
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 7.12 0.90 6.23
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.26 -19.93 13.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.87 453.33 -233.46
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 7.07 -1.00 8.07
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.61 2.26 -1.65
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 245.02 -83.88 328.90
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -135.06
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -244.49 -281.66 37.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.89 -5.62 0.73
    เงินสดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    		 39.24 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.07 11.26 -10.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 43.64 -493.39 537.03
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.56 0.00
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.47 0.00 -1.46
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 0.00
    รับชำระทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 178.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -335.90 -139.98 -195.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -243.81 38.09 -281.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.70 -1.97 21.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 125.72 127.69 -1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 145.42 125.72 19.70
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 9.45 8.73 0.72