EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 44.01 303.31 -259.30
    เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4.2 และ 5)
    		 321.28 380.57 -59.28
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 6)
    		 350.61 265.36 85.25
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4.3 และ 8)
    		 225.38 262.32 -36.95
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา (หมายเหตุ 4.4 และ 9)
    		 1.25 45.92 -44.67
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ (หมายเหตุ 4.5 และ 10)
    		 2.24 1.00 1.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 10.89 10.06 0.82
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใช้สิทธิ
    		 11.99 14.72 -2.73
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.16 1.70 0.46
    อื่น ๆ
    		 1.75 0.62 1.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.90 17.32 -1.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 971.57 1,285.87 -314.30
    		0.00 2.05 -2.05
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 4.6 และ 11)
    		 25.40 11.92 13.47
    สินทรัพย์รอจำหน่าย - สุทธิ (หมายเหตุ 4.7 และ 14)
    		 9.70 3.20 6.50
    (หมายเหตุ 4.8, 4.9 และ 15)
    		 1,052.03 478.53 573.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (หมายเหตุ 4.10 และ 16)
    		 11.73 0.98 10.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.51 1.45 2.06
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 0.60 1.00 -0.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.60 3.59 1.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,103.46 499.27 604.19
    รวมสินทรัพย์
    		 2,075.02 1,785.14 289.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17)
    		 180.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 60.98 146.16 -85.18
    - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 4.12 และ 18)
    		 0.82
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 19)
    		 25.75
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (หมายเหตุ 9)
    		 15.98 16.81 -0.84
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.10 3.06 2.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.86 3.85 2.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.15 3.07 -2.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.27 3.15 -2.88
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 8.66 0.03 8.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.68 24.44 1.24
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 314.30 190.46 123.84
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ (หมายเหตุ 4.12 และ 18)
    		 0.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ (หมายเหตุ 19)
    		 64.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 65.20
    รวมหนี้สิน
    		 379.51 190.46 189.04
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 902.77 902.77 0.00
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
    		 50.00 44.32 5.68
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 171.55 67.12 104.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,624.32 1,514.21 110.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 71.19 80.46 -9.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,695.52 1,594.67 100.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,075.02 1,785.14 289.89
    รายได้จากการขาย
    		 1,247.47 622.44 625.03
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 235.35 191.59 43.76
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 59.61 24.70 34.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.84 1.51 -0.68
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.54 9.44 -7.91
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 3.17 7.84 -4.67
    รวมรายได้อื่น
    		 12.68 26.50 -13.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 13.47
    รวมรายได้
    		 1,568.59 865.22 703.37
    ต้นทุนขาย
    		 917.95 493.77 424.18
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 223.83 176.08 47.75
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 67.99 26.24 41.75
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 135.18 104.29 30.89
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 21)
    		 2.00 1.55 0.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.59
    ค่าความนิยมจากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยตัดจ่าย
    		 0.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,358.12 833.11 525.01
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 210.47 32.11 178.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.41 0.00 8.41
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 29)
    		 6.14 3.71 2.43
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 195.93 28.40 167.53
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.19 2.60 11.59
    กำไรสุทธิ
    		 210.11 30.99 179.12
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
    		 500.00 902.77 -402.77
    ตามที่รายงานไว้เดิม
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 69.89 50.04 19.85
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.49 0.47 0.02
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 1.63
    ขาดทุนจากการตัดเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.05
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 3.81
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.59 -2.21 12.81
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.15 -0.15
    ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.19 -2.60 -11.59
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 265.03 90.90 174.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 -85.25 20.56 -105.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.32 -148.57 183.89
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 44.67 22.80 21.88
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -1.24 -1.00 -0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.42 -5.40 6.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 2.59 -2.99
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -0.84 -14.43 13.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.42 -2.26 -5.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.32 34.92 132.40
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 63.99 127.80 -63.81
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 0.05
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.00 6.90 -5.90
    สินทรัพย์รอจำหน่ายเพิ่มขึ้น
    		 -11.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 1.64
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -669.02 -127.23 -541.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 22.94 2.21 20.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -8.28 -0.10 -8.17
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -0.60 -1.00 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -15.52 -8.04 -7.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -615.79 0.59 -616.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 180.00
    ชำระคืนเงินเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 90.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.00
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 19.85 83.00 -63.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 189.17 82.96 106.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -259.30 118.47 -377.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 303.31 184.90 118.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 44.01 303.31 -259.30
    ค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.22 0.00 8.21
    ภาษีเงินได้
    		 11.51 3.84 7.67
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 5.69 0.03 5.66
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.97
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสำหรับยานพาหนะ
    		 2.45
    ตั้งสำรองตามกฎหมาย
    		 5.68 1.93 3.76