EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,150.39 1,050.39 100.00
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 12.47 28.44 -15.96
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 36.02 12.57 23.46
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 6.13 10.17 -4.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.53 1.10 -0.57
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.33 0.04 0.29
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.67 0.66 0.01
    อื่น ๆ
    		 5.07 4.66 0.42
    รวมรายได้อื่น
    		 6.73 6.45 0.28
    รวมรายได้
    		 1,211.74 1,108.02 103.73
    ต้นทุนขาย
    		 1,102.89 867.98 234.91
    ต้นทุนการรับจ้าง
    		 7.98 14.82 -6.84
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 11.71 9.63 2.08
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 13.66 7.29 6.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 14.99 10.80 4.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 32.50 34.48 -1.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.45 1.40 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.44 16.23 -7.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,193.62 962.61 231.01
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.20 -1.46 2.65
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 19.32 143.96 -124.63
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -3.63 12.20 -15.82
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.70 156.15 -140.46
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 15.70 156.15 -140.46
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 18.23 155.53 -137.30
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.53 0.63 -3.16
    15695
    		 156.15
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-1.85 2.56 -4.40
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 1.00
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.50
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.28 -7.94 5.66
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 224.95 380.30 -155.35
    208564
    		 389.41
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 103.78 96.95 6.83
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.45 1.45 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.69 0.62
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.08 0.01 -0.09
    หนี้สูญ
    		 0.02
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 104.00 -3.66 107.67
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.04 0.00 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.39 5.47 -3.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.55 47.11 -28.56
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 453.55 531.17 -77.62
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 919.36 -14.32 933.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.24 -34.94 -10.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 8.26 9.48 -1.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -423.31 284.32 -707.63
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.36 -0.23 0.59
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 2.39 0.44 1.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 10.34 -7.09 17.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.26 0.09 3.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.88 88.62 -56.74
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -26.06 25.93 -51.99
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.16 0.15 -0.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.16 7.42 0.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.92
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 931.86 891.04 40.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.25 -48.02 29.77
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 3.11 2.12 0.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.62 -8.68 -153.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 754.09 836.45 -82.36
    รับดอกเบี้ย
    		 1.86 0.54 1.32
    ซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -130.90 -103.80 -27.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.80 -0.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.08
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -12.95 -10.16 -2.79
    จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 -6.80 -5.73 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -148.77 -120.61 -28.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 514.62 -318.00 832.62
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 110.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.15 -132.18 38.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,049.94 -174.99 -874.95
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -519.51 -624.18 104.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 85.81 91.66 -5.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 197.84 89.27 108.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 283.65 180.93 102.71
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 7.36 5.54 1.82
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
    		 20.70 13.17 7.53
    โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.03