EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,050.39 999.62 50.77
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 28.44
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 12.57 15.92 -3.36
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 10.17 3.26 6.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.10 1.24 -0.14
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.04
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.66 0.01
    อื่น ๆ
    		 4.66 2.53 2.12
    รวมรายได้อื่น
    		 6.45 4.86 1.60
    รวมรายได้
    		 1,108.02 1,023.65 84.36
    ต้นทุนขาย
    		 867.98 857.95 10.03
    ต้นทุนการรับจ้าง
    		 14.82
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 9.63 13.42 -3.79
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 7.29 0.86 6.42
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 10.80 15.74 -4.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 34.48 31.91 2.56
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.40 0.57 0.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.23 17.70 -1.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 962.61 938.15 24.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.46 -0.58 -0.88
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 143.96 84.92 59.03
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 12.20 -2.71 14.91
    กำไรสำหรับงวด
    		 156.15 82.21 73.94
    		2.56 -3.26 5.81
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 156.15 82.21 73.94
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 155.53 82.29 73.23
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.63 -0.08 0.71
    156150
    		 82.21
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.54 0.95 -0.41
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 375.80 211.46 164.34
    ผลแตกต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -3.26
    รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -3.26
    384907
    		 190.90
    381648
    		 190.90
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 96.95 81.49 15.46
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.45 1.43 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -0.69 1.90 -2.59
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -3.66
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 4.50 20.01 -15.51
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 1.72 -1.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.47 2.72 2.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.11 47.22 -0.11
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 531.17 371.65 159.53
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -14.32 -13.68 -0.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -34.94 -127.99 93.06
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 9.48 -6.90 16.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 284.32 -167.61 451.93
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.23
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 0.44 -1.03 1.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -7.09 -1.20 -5.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 3.44 -3.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.05 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 88.62 146.27 -57.65
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 25.93 6.50 19.43
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.15 -14.49 14.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.42 0.45 6.97
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 891.04 194.39 696.65
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 2.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.68 -13.96 5.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 884.48 180.44 704.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.54 0.95 -0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    ซื้ออาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -103.80 -159.83 56.02
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์
    		 -0.27 -5.62 5.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 0.80 14.94 -14.14
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -10.16 -0.73 -9.43
    จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.73 -23.66 17.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -123.87 -213.99 90.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -318.00 261.40 -579.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.02 -53.58 5.55
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -132.18 -155.85 23.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -174.99 -125.00 -49.99
    ทุนของส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 4.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -668.95 -73.03 -595.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 91.66 -106.59 198.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 89.27 163.73 -74.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 180.93 57.14 123.79
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 5.54 1.14 4.40
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
    		 13.17 15.21 -2.05