EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 999.62 572.37 427.25
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 15.92 13.36 2.56
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 3.26 17.94 -14.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.00 0.43
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.24 0.53 0.71
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.67 -0.02
    อื่น ๆ
    		 2.53 2.12 0.42
    รวมรายได้อื่น
    		 4.86 4.28 0.58
    รวมรายได้
    		 1,023.65 626.33 397.32
    ต้นทุนขาย
    		 854.09 547.64 306.45
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 13.42 10.13 3.29
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 0.86 13.56 -12.69
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 3.87 3.13 0.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 15.74 7.49 8.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.91 23.94 7.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.57 0.57 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.70 15.59 2.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 938.15 633.21 304.94
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.58 -0.74 0.16
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 84.92 -7.62 92.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.23 -4.46 0.24
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 80.70 -12.08 92.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 80.70 -12.08 92.78
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 80.81 -8.63 89.44
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.11 -3.45 3.34
    80697
    		 -12.08
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.95 2.55 -3.50
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 19.96 50.97 -31.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 3.66 2.21 1.45
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.68 2.14 -1.47
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 11.32 32.14 -20.82
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.98 3.19 -7.17
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 211.46 43.90 167.56
    กำไรสำหรับงวด
    		 201.10 29.50 171.60
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 201.10 29.50 171.60
    201100
    		 29.50
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 81.49 84.78 -3.29
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.43 1.40 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.90 -2.36 4.27
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.01
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.34
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.97
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.98 -3.19 7.17
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 20.01
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.72 0.19 1.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.72 4.21 -1.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.22 31.53 15.69
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 370.97 156.09 214.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -127.99 117.93 -245.92
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -6.90 -9.81 2.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -167.61 -745.10 577.49
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -1.03 0.13 -1.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -1.20 0.23 -1.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.44 -5.71 9.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.02 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 146.27 44.57 101.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 6.50 -1.73 8.23
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -14.49 6.79 -21.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -1.86 2.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.07 -3.67 2.60
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 207.39 -440.21 647.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.96 -21.44 7.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.44 -458.06 651.50
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -13.00 181.00 -194.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.95 0.23 0.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -39.30
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -159.83 -238.56 78.73
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างและติดตั้งสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.62 -3.53 -2.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.94 2.64 12.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.75 -0.09 -0.66
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -0.73 -38.52 37.79
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -23.66 -14.60 -9.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -226.99 -111.43 -115.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 261.40 667.58 -406.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.58 -27.44 -26.13
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -155.85 -88.82 -67.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -125.00 -125.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.03 557.03 -630.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -106.59 -12.46 -94.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 163.73 101.37 62.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 57.14 88.91 -31.77
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 1.14 30.91 -29.77
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 15.21 13.49 1.72