EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 572.37 578.29 -5.92
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 18.38 23.36 -4.98
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 13.36 26.86 -13.50
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 17.94 5.07 12.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.53 0.09 0.44
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.96 0.53 0.44
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.67 0.68 -0.01
    อื่น ๆ
    		 2.12 4.96 -2.85
    รวมรายได้อื่น
    		 4.28 6.26 -1.98
    รวมรายได้
    		 626.33 639.85 -13.52
    ต้นทุนขาย
    		 547.64 493.03 54.62
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 11.18 12.00 -0.82
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 10.13 22.74 -12.61
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 13.56 10.13 3.42
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 3.13 3.20 -0.07
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 7.49 7.52 -0.04
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 23.94 24.88 -0.95
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.57 0.53 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.59 10.34 5.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 633.21 584.36 48.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -0.74 -3.31 2.58
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -7.62 52.18 -59.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.46 -5.53 1.07
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -12.08 46.65 -58.73
    		-0.23 2.55 -2.78
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -12.08 46.65 -58.73
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -8.63 46.91 -55.54
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.45 -0.27 -3.18
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.03 0.28 -0.25
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 2.21 0.73 1.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 3.19 1.58 1.61
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.90 143.98 -100.08
    กำไรสำหรับงวด
    		 29.50 127.61 -98.11
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 29.50 127.61 -98.11
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 84.78 85.72 -0.94
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.40 1.43 -0.03
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.30 0.60 -0.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.36 -1.45 -0.91
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.19 0.49 -0.30
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.53 28.45 3.08
    ปรับลดภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -0.07
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.09 261.07 -104.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 117.93 -146.18 264.11
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.41 -0.40
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -9.81 16.52 -26.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -745.10 -99.57 -645.53
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.90 38.51 -36.61
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 0.13 4.09 -3.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 0.23 10.69 -10.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.71 9.19 -14.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.68 -0.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.57 -77.87 122.44
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -1.73 -22.46 20.74
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 6.79 -16.88 23.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -0.74 -1.12
    จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -440.21 -22.55 -417.66
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 3.59 4.57 -0.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.44 -15.30 -6.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -458.06 -33.28 -424.78
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 181.00 140.00 41.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.23 0.08 0.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -253.16 -32.40 -220.76
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.53 0.00 -3.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.64 12.54 -9.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.09
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -38.52 -15.35 -23.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -111.43 97.73 -209.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 667.58 111.47 556.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.44 -29.37 1.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 130.72 14.40 116.32
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -88.82 -84.95 -3.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -125.00 -105.00 -20.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 557.03 -92.20 649.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -12.46 -27.75 15.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 101.37 76.93 24.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 88.91 49.17 39.74
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 30.91 1.93 28.98
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 13.49 2.42 11.07
    นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม
    		 -0.41