EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 578.29 377.65 200.64
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 23.36 25.82 -2.45
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 26.86 146.10 -119.24
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 5.07 20.11 -15.04
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.02 0.91 -0.90
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.09 0.29 -0.20
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.53 0.08 0.44
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.68 2.64 -1.96
    อื่น ๆ
    		 4.96 0.94 4.02
    รวมรายได้อื่น
    		 6.26 3.96 2.30
    รวมรายได้
    		 639.85 574.54 65.31
    ต้นทุนขาย
    		 493.03 316.33 176.70
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 12.00 12.96 -0.96
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 22.74 133.86 -111.12
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 10.13 22.65 -12.52
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 3.20 4.87 -1.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 7.52 6.80 0.72
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 24.88 21.55 3.34
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.53 0.45 0.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 574.03 519.46 54.56
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.31 -1.02 -2.30
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 62.51 54.06 8.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.34 6.81 3.53
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 52.18 47.26 4.92
    ภาษีเงินได้
    		 5.53 8.89 -3.36
    กำไรสุทธิ
    		 46.65 38.36 8.28
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 46.91 38.59 8.32
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.27 -0.23 -0.04
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.08 2.55 -2.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.15 -0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.58 0.35 1.23
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.72 67.87 17.86
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.43 2.84 -1.41
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.60
    หนี้สูญ
    		 0.02
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 4.21 12.23 -8.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -1.45 0.25 -1.70
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.49 -0.03 0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.45 21.34 7.11
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.87 0.02 0.86
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 261.07 216.14 44.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -146.18 121.20 -267.38
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.41 -4.64 5.05
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 16.52 -167.24 183.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.57 35.66 -135.24
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 38.51 2.11 36.40
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 4.09 -1.79 5.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 10.69 53.48 -42.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.19 6.91 2.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -0.02 0.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -77.87 79.72 -157.59
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -22.46 0.43 -22.90
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -16.88 27.20 -44.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -6.52 5.78
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -22.55 362.64 -385.19
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 4.57 0.05 4.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.30 -22.93 7.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.28 339.75 -373.03
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 140.00 -101.66 241.66
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.15 -0.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.40 -314.80 282.41
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -6.63 6.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.54 0.81 11.73
    เงินสดรับจากการปรับลดสินทรัพย์จากค่าปรับงานล่าช้า
    		 2.35
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -15.35 -13.59 -1.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -9.50 -29.20 19.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 97.73 -464.71 562.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 111.47 337.81 -226.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.37 -19.59 -9.78
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.14 -0.61 0.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.40 198.00 -183.60
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.95 -76.13 -8.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -105.00 -250.00 145.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.02
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 1.40 13.50 -12.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.20 202.98 -295.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -27.75 78.02 -105.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 76.93 65.66 11.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 49.17 143.68 -94.51
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 1.93 4.27 -2.34
    โอนสินทรัพย์รอจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.42 1.35 1.07
    จากการปรับงานล่าช้า
    		 3.61