EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 377.65 417.36 -39.72
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 25.82
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 146.10 25.64 120.47
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 20.11 20.25 -0.14
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.29 1.87 -1.58
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.08 2.29 -2.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.31
    อื่น ๆ
    		 3.27 0.72 2.55
    รวมรายได้อื่น
    		 3.96 4.88 -0.92
    รวมรายได้
    		 574.54 468.13 106.41
    ต้นทุนขาย
    		 316.33 409.40 -93.08
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 12.96
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 133.86 24.64 109.22
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 22.65 22.80 -0.15
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 4.87
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 6.80 6.30 0.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 21.55 26.55 -5.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.45 0.49 -0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 519.46 491.41 28.06
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.02 1.61 -2.63
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 54.06 -21.67 75.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.81 8.94 -2.13
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 47.26 -30.61 77.87
    ภาษีเงินได้
    		 8.89 0.87 8.02
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 38.36 -31.48 69.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 38.59 -17.37 55.97
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.23 -14.11 13.88
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.15 2.55 -2.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.23 -0.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.35 2.15 -1.80
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 136.19 238.12 -101.94
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 113.32 215.55 -102.24
    กำไรสุทธิ
    		 92.87 210.22 -117.35
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2551
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.87 57.77 10.10
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 2.84 1.87 0.96
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 12.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.25 -0.34 0.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.34 21.40 -0.06
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 216.14 284.80 -68.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -46.04 122.49 -168.53
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.64 0.00 -4.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.66 -152.66 188.33
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 2.11 -8.64 10.75
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -1.79 -0.20 -1.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 53.48 8.43 45.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.91 -4.65 11.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.02 -0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 79.72 27.60 52.12
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.43 -9.90 10.34
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 27.20 -1.78 28.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.52 -5.91 -0.62
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 362.64 259.60 103.04
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.93 -8.73 -14.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 339.75 250.87 88.88
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -101.66 -218.47 116.81
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.23 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.33 5.31 -4.98
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -314.80 -117.33 -197.48
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างท่าเรือ
    		 -6.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.81 0.37 0.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -4.84 4.73
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -13.59 -4.70 -8.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -29.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -464.71 -339.43 -125.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 337.81 190.02 147.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.59 -20.69 1.10
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.61 -0.61 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 198.00 225.00 -27.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.13 -40.60 -35.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -250.00 -250.00 0.00
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 13.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 202.98 103.12 99.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 78.02 14.56 63.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.66 44.01 21.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 143.68 58.57 85.11
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 4.27 1.78 2.49
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.35