EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
417.36 | 301.34 | 116.02 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
25.64 | 66.96 | -41.32 |
รายได้จากการเดินเรือ
|
20.25 | 21.72 | -1.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
1.87 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
2.29 | 1.10 | 1.19 |
อื่นๆ
|
0.72 | 1.64 | -0.93 |
รวมรายได้อื่น
|
4.88 | 2.75 | 2.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.61 | 25.65 | -24.05 |
รวมรายได้
|
469.74 | 418.42 | 51.32 |
ต้นทุนขาย
|
409.70 | 231.89 | 177.81 |
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
|
24.64 | 65.06 | -40.42 |
ต้นทุนการเดินเรือ
|
23.87 | 22.40 | 1.48 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
32.06 | 30.73 | 1.33 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 12)
|
0.49 | 0.53 | -0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.23 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.36 | 2.30 | 6.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
500.35 | 361.75 | 138.61 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-30.61 | 56.68 | -87.29 |
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 18)
|
0.87 | 0.25 | 0.62 |
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
|
-31.48 | 56.42 | -87.91 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.11 | 4.21 | 9.90 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-17.37 | 60.63 | -78.00 |
| 0.23 | 2.55 | -2.32 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.82 | ||
อื่น ๆ
|
8.14 | 4.76 | 3.38 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
215.55 | 128.24 | 87.31 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
210.22 | 122.30 | 87.92 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
217.56 | 134.79 | 82.77 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2550
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2551
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ภาษีเงินได้
|
5.33 | 5.94 | -0.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.77 | 51.97 | 5.80 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
1.87 | 0.38 | 1.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.34 | 8.67 | -9.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.26 | 0.31 | -0.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมจำนวนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร)
|
21.40 | 5.73 | 15.67 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.80 | 178.52 | 106.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
122.49 | -45.77 | 168.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-152.66 | -22.27 | -130.40 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
-8.64 | 31.09 | -39.73 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
-0.20 | -1.45 | 1.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
8.43 | -2.69 | 11.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.65 | -6.38 | 1.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.94 | -1.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.60 | -76.03 | 103.63 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-9.90 | 4.78 | -14.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.78 | 3.47 | -5.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | 30.70 | -36.61 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
259.60 | 95.92 | 163.68 |
จ่ายดอกเบี้ย (สุทธิจากจำนวนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร)
|
-20.69 | -5.68 | -15.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.73 | -10.63 | 1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
230.19 | 79.61 | 150.58 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-218.47 | 246.72 | -465.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
|
5.31 | 0.05 | 5.25 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-117.33 | -642.57 | 525.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.37 | 12.83 | -12.46 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.84 | -5.73 | 0.89 |
จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-4.70 | -2.22 | -2.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-339.43 | -411.60 | 72.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
190.02 | 180.00 | 10.02 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.61 | -0.48 | -0.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
225.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.60 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-250.00 | -100.00 | -150.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
123.80 | 99.37 | 24.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.56 | -232.61 | 247.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
44.01 | 303.31 | -259.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
58.57 | 70.69 | -12.13 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
|
1.78 | 1.97 | -0.19 |