EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 301.34 188.15 113.19
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 66.96 29.03 37.93
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 21.72 12.45 9.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.09 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.10 0.62 0.47
    อื่น ๆ
    		 1.64 1.32 0.33
    รวมรายได้อื่น
    		 2.75 6.36 -3.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 25.65
    รวมรายได้
    		 418.42 236.00 182.42
    ต้นทุนขาย
    		 231.89 143.84 88.06
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 65.06 26.49 38.57
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 22.40 11.24 11.16
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 30.73 20.56 10.17
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 13)
    		 0.53 0.43 0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.60
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 359.44 216.47 142.97
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 58.98 19.53 39.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.30
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 19)
    		 0.25 0.49 -0.23
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 56.42 19.04 37.38
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.21 0.00 4.21
    กำไรสุทธิ
    		 60.63 19.04 41.59
    		0.58 2.55 -1.97
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.73 12.61 -11.88
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 1.63
    ค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 0.58
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2549
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2550
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549 (ก่อนปรับปรุง)
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550 (ก่อนปรับปรุง)
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 51.97 37.01 14.96
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.38 0.35 0.04
    ขาดทุนจากการตัดเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 1.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.67 -0.68 9.35
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.24
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.31 -0.08 0.39
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.50 0.20 -12.70
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.38 83.89 83.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 -45.77 20.95 -66.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.27 -71.80 49.53
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 31.09 -15.73 46.82
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -1.45 -0.62 -0.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -2.69 -8.55 5.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.42 -4.81 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 2.20 -1.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -76.03 16.92 -92.95
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 4.78 -4.81 9.59
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.47 1.87 1.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.79 -9.83 37.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.14 9.70 70.44
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 246.72 53.00 193.72
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 0.05
    สินทรัพย์รอจำหน่ายเพิ่มขึ้น
    		 -21.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.05
    ซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -642.57 -100.69 -541.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.83 0.68 12.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.73 -0.08 -5.64
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -2.22 -1.37 -0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -412.13 -56.45 -355.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 180.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.00
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 19.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.37 -0.04 99.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -232.61 -46.80 -185.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 303.31 184.90 118.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 70.69 138.10 -67.41
    ค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.68 0.00 5.67
    ภาษีเงินได้
    		 10.63 3.02 7.61
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 1.97 0.12 1.85
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.48
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสำหรับยานพาหนะ
    		 2.45